辽阳市中心医院2022年度决算

时间：2023-09-01 16:21:08 来源： 浏览：10112次

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辽阳市中心医院2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




第一部分 部门概况




一、主要职责

辽阳市中心医院医院始建于1948年5月，位于辽宁省辽阳市白塔区中华大街二段148号，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积55,263.53平方米，总建筑面积116,475.04平方米。编制床位1500张，实际开放床位1800张。是全市医疗、急诊救治中心，承担着全市人民防病治病的任务。

医院的基本职能主要包括：1、向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费的基本医疗服务。2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。3、应对突发公共卫生事件。4、承担新疆、西藏贫困地区卫生机构支援等相关的指令性任务。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位共计1家：

辽阳市中心医院是财政拨款的差额事业单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计107380.08万元，包括：

1.财政拨款收入811.94万元，占收入总计的0.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入811.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入105326.1万元，占收入总计的98.09%。主要是医疗收入、科教收入等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入1242.04万元，占收入总计的1.16%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余3026.42万元，占收入总计的2.82%。主要是弥补本年度收支差等。

8.上年结转和结余189.92万元，占收入总计的0.18%。主要是财政项目资金结转。

与上年相比，今年收入减少3058.19万元，降低2.77%，主要原因：一是事业收入降低2.92%；二是其他收入降低16.69%。

（二）支出总计109256.25万元，包括：

1.基本支出104453.86万元，占支出总计的95.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出41656.23万元，对个人和家庭的补助支出636.9万元，商品和服务支出58618.92万元，资本性支出3541.81万元。

2.项目支出4802.39万元，占支出总计的4.4%。主要包括商品服务支出、资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加17885.91万元，增长19.58%，主要原因：事业支出增长20.26%。

（三）年末结转和结余62.49万元。

主要是财政项目资金（住院医师规范化培训补助）原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少127.43万元，降低67.1%，主要原因：住院医师规范化培训项目执行率提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出939.37万元，其中：基本支出189.43万元，项目支出749.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少314.89万元，降低25%，主要原因：财政基本支出减少528.56万元。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出939.37万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出939.37万元，占100%。

卫生健康支出939.37万元，具体包括：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）400.08万元，主要是疫情应急处置能力提升、市级医改卫生专项、医疗卫生体制改革补助资金等支出，卫生健康支出（类）公立医院（款）其它公立医院支出（项）350.58万元，主要是住院医师规范化培训补助资金等支出，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）188.71万元，主要是在编人员医疗保险缴费，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出44.36万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费44.36万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费44.36万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加44.36万元，增长100%，主要是采购负压救护车1台用于疫情防控。

其中：公务用车购置费44.36万元，主要用于采购负压救护车，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出189.43万元，其中：人员经费189.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额3113.11万元，其中：政府采购货物支出1311.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1801.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆35辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车32辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）60台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金189.43万元（其中：一般公共预算资金189.43万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金189.43万元，自评平均分90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“在职人员医疗保险缴费” 1 个项目开展了部门评价，涉及资金189.43万元（其中：一般公共预算资金189.43万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“非税收入成本返还”“城市核酸检测基地建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为1607.28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目支出未完成。发现的主要问题及原因：项目支出指标未下达，资金未到位。下一步改进措施：指标下达、资金到位能完成绩效指标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。




第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……




第四部分 2022年度部门决算表




辽宁省辽阳市中心医院2022年决算公开